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新聞01

新能源汽車高景氣持續，力勁科技（00558）緣何遇冷？ 作爲國內壓鑄機的龍頭企業，力勁科技（00558）可謂風光一時，不到兩年時間股價翻了26倍，受到各路資金追捧。但如今公司股價接連下挫，從2021年9月的26港元的高點一路跌至目前的7.73港元，跌幅超七成。 經曆了幾波調整，公司似乎仍沒有止跌迹象。而近日，公司半年報的出爐讓公司股價再度“雪上加霜”。 智通財經APP注意到，11 月 29 日收盤後，力勁科技發布了截至 2022 年 9 月 30 日止 6 個月的中期業績。 據財報顯示，力勁科技報告期內實現營收 28.6 億港元，同比僅增 3.1%，而去年同期這一數值爲59.9%；公司擁有人應占溢利2.71 億港元，同比下滑 16.3%，而去年同期則高達186.2%。 在這樣不如預期的業績之下，力勁科技的股價應聲下挫。11 月 30 日，力勁科技股價反複下行，盤中股價一度跌超14%，下探至近期以來低位。午後跌幅有所收窄，最終收報7.73港元，跌8.63%。 從業績股價雙豐收到市值下行淨利下滑，這期間力勁科技到底經曆了什麽？ 行業景氣度提升，營收兩年翻倍 智通財經APP了解到，成立于 1979 年的力勁科技于 2006 年在港上市，是全球最大的壓鑄機制造商，主營業務爲制造和銷售熱室壓鑄機、冷室壓鑄機、精密注塑機、鎂合金壓鑄機等。其中，壓鑄機收入貢獻占七成，注塑機收入占比超兩成，這兩大産品類別爲公司貢獻了超95%的收入。 據智通財經APP了解，壓鑄機是指在壓力作用下把熔融金屬液壓射到模具中冷卻成型，開模後得到固體金屬鑄件的一種工業機械。我國壓鑄機主要下遊包括汽車和摩托車、家電、3C行業、機電及工具、建材及其他等，其中汽車和摩托車是最主要下遊。據統計，2020年我國汽車和摩托車市場行業的壓鑄機應用占比高達65%。高強度鋼、鋁合金鑄件一般需要壓鑄成型，壓鑄工藝是汽車輕量化的重要實現手段，預計輕量化零部件滲透率的提升將爲壓鑄機提供大規模的增量需求。 而注塑機是將塑料加工生産的主要設備，其下遊應用領域包括汽車、家電、3C、包裝等行業。在新能源汽車及車輛輕量化發展的大趨勢下，汽車行業對塑料零部件需求的大幅提升。一輛重1.5噸的汽車平均包含12%至15%的塑料材料、2000多個塑料組件，塑料已成爲汽車上除金屬外，最爲重要的原材料。在這樣的背景下，汽車市場在全球注塑機下遊市場中的占比高達30%。 可見對力勁科技的核心産品壓鑄機和注塑機而言，新能源汽車行業的高速發展對其業績起到了至關重要的作用。 據國泰君安報告顯示，2008年全球金融危機對全球汽車産業造成重創，此後 2010年出現了強勢反彈，自此之後步入周期下行通道，2017 年之後更是出現加速下行，與全球經濟不景氣、貧富分化加大、貿易保護主義等因素有關。作爲排名第一的汽車市場，中國市場的汽車銷量也在加速下滑。 雖然全球汽車銷量大幅走弱，但新能源車銷量卻在疫後兩年呈現爆發式增長。據統計，2019 年全球新能源車銷量僅爲 210 萬輛，2021 年則達到 650 萬輛，同時也帶來滲透率的快速提升，2021年新能源車滲透率相比 2019年提高了接近 6.6 個百分點達到9.3%。據東吳證券預計，2022年全球新能源汽車的滲透率將達到15%。 就近五年的財務表現來看，力勁科技的業績與行業趨勢相符。2018財年至2022財年，公司營業收入分別爲37.5億元、36.34億元、27.84億元、40.52億元及53.97億元；毛利率分別爲27.0%、24.7%、26.1%、27.7%及29.2%；淨利潤分別爲2.42億元、1.91億元、327.8萬元、3.44億元及6.26億元。其中，2018 -2020財年兩年間，公司淨利潤蒸發超98%，到2021財年打入特斯拉供應鏈的力勁科技淨利重拾增長，2020-2022財年間年複合增長率高達1281%。 新能源汽車增速不減，公司陷增收不增利困局 但今年以來，在全球新能源汽車市場高速增長的背景下，力勁科技卻陷入增收不增利困局。 據統計，2022 年 1-9 月全球新能源車銷量達到 696 萬輛，同比增長 69%，已超去年全年水平。其中，中國市場新能源汽車的銷量爲456.7萬輛，同比增長1.1倍。與新能源相關的大型壓鑄機更是漲潮40%。 而公司的主要産品壓鑄機實現收入 20.5 億港元，同比僅增長 8.51%，與去年同期 70%的增幅形成鮮明對比。據中金分析，這主要因爲3C、家電等行業的中小型壓鑄機景氣承壓。 在注塑機方面，受全球經濟下行影響中國出口下滑，同時在疫情反複之下消費持續疲弱，這導致注塑機市場疲弱。期內，公司注塑機業務收入受市場需求影響也出現了下滑，該産品收入同比下滑16%至6.60 億港元。 在此背景下，公司的盈利能力也在下滑，2023上半財年，公司毛利率及經營利潤率分別同比下滑1.5及3個百分點。 在手訂單充足+産能提升，未來表現備受期待 雖然上半財年業績承壓，但作爲身處熱門賽道的力勁科技來說，未來的業績表現仍然值得期待，包括海通國際、中金、大和在內的多家機構紛紛發文表示看好。 值得一提的是，今年9月公司發布與廣東鴻圖攜手研發的全球首台12000T超大型智能壓鑄單元，用于新能源汽車更大車型的前後艙、中底板電池等一體化結構件的集成化設計與制造，爲行業首創，目前已完成樣件試産。同時，深汕壓鑄機生産基地建成投産，主要生産6000T及以上超大型壓鑄單元與配套設備，公司超大型壓鑄單元産能整體提升30%。目前已規劃待建的杭州灣大型壓鑄機廠房如期推進中，投産後預計新增産能空間達到40億元。 對此海通國際指出，壓鑄廠商加速投資擴産，行業迎來産能密集釋放期。輕量化浪潮下，壓鑄廠商與模具廠商加速募資擴産，搶占先機布局賽道。其中，鋁壓鑄件配套新能源車具備量價雙重支撐，板塊有望在2023年繼續維持高于行業的業績增速。壓鑄産業鏈中遊企業的成長邏輯兌現將成爲帶動上遊設備商業績增長的主要驅動因素，力勁科技具備領先行業的技術儲備與設備産能，有望持續受益于輕量化必然趨勢。另一方面，隨着壓鑄機廠商競爭加劇，設備良率及性價比將成爲下遊重點考量因素。 大和則表示，對新能源汽車的鋁壓鑄電池托盤、副車架和車身結構件的需求上升，料會帶動1000至5000噸制造汽車機器的銷量，此外，隨著明年中産能釋放，公司大型至超大型壓鑄機收入將有強勁增長。 在中金看來，力勁科技大型及超大型壓鑄機訂單飽滿，産能瓶頸有望陸續打開。據中金預計，公司1000-5000 噸及6000 噸以上壓鑄機約占收入70%左右，在手訂單飽滿，未來有望保持較高增速水平。同時，隨着明年公司産能的明顯擴大，將會帶來更高的收入增長彈性。 綜合看來，在中小壓鑄機與注塑機行業景氣下行的背景下，力勁科技的業績表現承壓。不過未來隨着汽車行業發展和新能源汽車滲透率上升，公司業績有望重拾升勢。據智通財經APP了解，以12月1日的收市價來看，力勁科技當前PE-TTM爲18.92，處于曆史均值-1STDV下限區間，估值位于底部區域。 作爲行業頭部企業，力勁科技估值仍有較大上漲空間，適合作爲長期投資標的，投資者以挑選合適的時機入手。

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-10-03 10:13:02 記者 邱建齊 報導隨著人流回籠，實體零售下半年加速展店，在持續強化線上平台的同時，包括誠品生活(2926)與寶雅(5904)均把社區店列為不可或缺的店型。誠品生活中台灣首家社區創新店10/1開始試營運、公司希望到2025年能開達百間，法人認為此種店型利潤率佳、對獲利可望帶來正面貢獻；繼寶家已將店型策略由大轉小降低損平點後，在疫情推升社區商圈興起的趨勢下，法人估寶雅也將積極開展社區店、進一步取得市佔優勢；菲律賓7-ELEVEN疫情期間展店主要聚焦住宅商圈，目前快速復甦成統一超(2912)重要動能。 誠品生活中台灣首家社區創新店「誠品生活時光北屯江興店」選址於台中北屯全新落成的首座社會住宅「北屯眷戀山光好宅」1樓、並於10/1試營運。公司表示要在此也以家的尺度打造兼具知性書房與美味廚房的閒暇時光場域，店內日日有新書與生活選物新品推薦，為便利社區居民日常所需，也提供健康有機生鮮蔬果、小農奶蛋，並不定期推出團購好康。 誠品書店資深總監張曉玲表示，2022年7月起誠品社區創新店以平均每月開1間的展店速度，接連在新北板橋/土城、桃園龜山、台中北屯開出新店點，深入過往誠品無法到達的地方，透過模組化規劃，不但日日有新書，甚至享有比大店更快速的新書和新品週轉率。除了書籍，誠品生活時光北屯江興店也提供日常所需生鮮蔬果、小農奶蛋等，店內設有「虛擬貨架」串聯誠品線上百萬件選品，提供快速到貨服務，滿足社區居民日常食衣育樂各式需求。 誠品生活表示，誠品線上使小店型更得以生存，透過虛擬貨架百萬件選品的串聯來滿足需求，使社區店/創新店型更具可行性；社區創新店定位步行可達、深入全台社區鄰里，主要鎖定70~100坪大小店面並採模組化發展，目前除了在新北板橋/土城、桃園龜山、台中北屯開出新店點，預計10月還會有1間開在北部，希望到2025年能開到100間社區創新店。 法人指出，社區創新店目前雖規模有限但淨利率卻較高，原因包括誠品線上提供更大虛擬陳列空間，倉儲所需空間則轉至物流中心，門市坪效因此提高，所需維護人力同步降低；營業面積較小、所需消防支出也較少；合作對象涵蓋地方建商，由於可成為新建案賣點，有助建商願意提供更優惠店租等各種合作條件，預計在疫情更為明朗後可望快速展店。 寶雅2019年5月以寶家進入五金市場，當初開的策略是大店、回收較慢，經過2年調整後，改為先用小店將損平控制在很低的點，可以先在一個區域生存，例如幾個科學園區都有展店、7成是有效店，2022年也訂下同店要成長10%目標，先衝營收、不太急迫要追求獲利，2022年先求損平、任務是2025年成為新一波成長曲線。 法人表示，寶家為了搶攻市佔率，在目前約3.2萬品項上持續增加項目並採更具競爭力的價格策略，且持續展店、增加品牌知名度，目標在2025年要開到114 家；此外也積極優化五金類商品，2022年目標要將非快速消費品的比重從2019年的54%拉升至62%。 至於寶雅，法人指出，寶雅目標仍維持展店30間，由於上半年僅新增4間，下半年可望加速展店步伐，此外，寶雅也往大型商場展店、回收效率更優於街邊店。預估2023年同樣會新增30間寶雅，也因疫情推升社區商圈興起，預估整體市場胃納量可從原先400間寶雅提升至500間，因此公司將積極開展社區店，加速拉開與對手市佔率差距。 寶雅表示，經歷過疫情洗禮後，OMO虛實融合是非常重要的策略方向，目前POYA PAY有200多萬會員，希望1年後把這些會員轉成POYA BUY讓實體會員可全部轉成到線上購買，最終目標是要讓線上的部分從目前佔整體營收約1~1.5%攀升至10%左右，未來若到店取貨佔8成，則將會促進同店成長。 已經先一步從疫情中復甦的菲律賓7-ELEVEN於2022年以來成為統一超重要的成長動能，根據Euromonitor統計，7-ELEVEN 2021年在菲律賓共有3,024間門市、市佔率超過6成，法人指出，2021年第四季開始復甦後，2022年上半年已轉盈並成為統一超重要動能。菲律賓7-ELEVEN疫情期間展店集中在住宅商圈，單店單日營業額(PSD)在2022年第二季已回到疫情前水準，上半年展店160間、超前全年100~200間的目標，2023年可望回歸到過往全年展300間的水準，進一步帶動營運成長力道。 (圖說：誠品生活時光北屯江興店／誠品生活提供)

新聞03

© Shutterstock 投資者情緒出現積極轉變 Wedbush看好網絡安全公司 智通財經APP獲悉，到今年年底和2023年，Palo Alto Networks(PANW.US)、CyberArk(CYBR.US)、Zscaler(ZS.US)和其他幾家網絡安全公司可能會繼續受益，因爲大型交易的研究顯示出“明顯的穩定性”；Wedbush分析師Dan Ives指出，在“普遍看漲”的第叁季度財報季之後，投資者情緒出現了“溫和的積極轉變”。Ives補充道，隨着該行業大規模向雲技術轉移，估值更加合理，進一步整合的可能性以及威脅環境可能仍“非常複雜”，這種情緒變化可能會繼續。 Ives在給客戶的一份報告中寫道:“盡管在這個陰雲密布的宏觀環境中存在明顯的不確定性，整個企業IT領域都在更加謹慎，但我們堅信，到2023年，網絡安全支出實際上將獲得更多增量預算，該領域定位良好的供應商將是值得持有的核心標的。” Ives解釋稱，網絡安全領域的某些領域出現了強勁的交易流，包括身份威脅檢測、特權訪問管理以及端點/漏洞安全等。除了上述提到的公司，艾夫斯還強調了Checkpoint軟件(CHKP.US)、飛塔信息(FTNT.US)和Tenable(TENB.US)等公司在網絡安全領域的“護城河正在擴張”。 Ives還指出，雖然當網絡安全公司在公布第四季度業績時給出2023年的業績預期時，投資者可能會有些緊張，但投資者的預期已經下降，這可能有助于降低一些風險。

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